Fejl i indre værdi i Sparinvest SICAV

Det skal oplyses, at der den 12. august i perioden 11:26 til 11:41, er sket en fejl i beregningen af indre værdi for nedenstående afdeling. Indre værdi for nedenstående afdeling har i perioden været undervurderet med 55 bps.   AfdelingsnavnISINOrderbookcodePåvirkning Responsible Corporate Bonds IG DKK RLU2703611538SSIRCBDKKR -0,55%Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til [email protected] [email protected] venlig hilsen...

Det skal oplyses, at der den 12. august i perioden 11:26 til 11:41 , er sket en fejl i beregningen af indre værdi for nedenstående afdeling. Indre værdi for nedenstående afdeling har i perioden været undervurderet med 55 bps.  

Afdelingsnavn	ISIN	Orderbookcode	Påvirkning
Responsible Corporate Bonds IG DKK R	LU2703611538	SSIRCBDKKR	-0,55%

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til [email protected] eller [email protected].

Med venlig hilsen
ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A, Luxembourg

Dirk Schulze