Fejl i indre værdi i Sparinvest SICAV

Det skal oplyses, at der den 12. august i perioden 11:26 til 11:41, er sket en fejl i beregningen af indre værdi for nedenstående afdeling. Indre værdi for nedenstående afdeling har i perioden været undervurderet med 55 bps.   AfdelingsnavnISINOrderbookcodePåvirkning Responsible Corporate Bonds IG DKK RLU2703611538SSIRCBDKKR -0,55%Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til NPA.PM@nykredit.dk ellerCRH@nykredit.dk.Med venlig hilsen...

Luxembourg, 12/08/2025 (informazione.news - comunicati stampa - economia)

Det skal oplyses, at der den 12. august i perioden 11:26 til 11:41 , er sket en fejl i beregningen af indre værdi for nedenstående afdeling. Indre værdi for nedenstående afdeling har i perioden været undervurderet med 55 bps.  

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til NPA.PM@nykredit.dk eller CRH@nykredit.dk.

Med venlig hilsen
ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A, Luxembourg

Dirk Schulze